| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 40 648.00 | 35 600.00 | 76 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 381.00 | 151 596.00 | 26 786.00 | 178 381.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 522.00 | 199 037.00 | 425 485.00 | 624 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 287.00 | | 243 287.00 | 243 287.00 |
BN En cours de production de biens | 134 179.00 | | 134 179.00 | 134 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 857.00 | 13 279.00 | 1 460 577.00 | 1 473 857.00 |
BZ Autres créances | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CF Disponibilités | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 916.00 | 13 279.00 | 2 206 637.00 | 2 219 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 439.00 | 212 316.00 | 2 632 122.00 | 2 844 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 802.00 | 510 957.00 | | 558 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | 95 845.00 | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 724 834.00 | 738 802.00 | | 724 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 929.00 | 92 581.00 | | 27 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 6 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 664.00 | 757 346.00 | | 846 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 076.00 | 623 020.00 | | 564 076.00 |
EA Autres dettes | 405 558.00 | 296 581.00 | | 405 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 562.00 | 1 415.00 | | 52 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 288.00 | 1 776 943.00 | | 1 907 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 122.00 | 2 515 745.00 | | 2 632 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 136.00 | 1 749 015.00 | | 1 885 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
FG Production vendue services | 5 399 774.00 | | 5 399 774.00 | 5 399 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 024.00 | | 5 593 024.00 | 5 593 024.00 |
FM Production stockée | | | 21 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | 10 959.00 | | 5 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 1 417.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 1 417.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 036.00 | 9 129.00 | | 8 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | 9 129.00 | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | -7 712.00 | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 011.00 | 5 784 898.00 | | 5 630 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 979.00 | 5 689 053.00 | | 5 595 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 032.00 | 95 845.00 | | 34 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 313.00 | 36 660.00 | | 12 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 737.00 | | 41 795.00 | 583 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 624 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 254 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 793.00 | | | 336 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 444.00 | | 40 295.00 | 214 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 1 500.00 | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 516.00 | 22 631.00 | 110.00 | 176 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 723.00 | 22 631.00 | 110.00 | 169 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
6T Sur comptes clients | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226.00 | | 3 947.00 | 17 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 226.00 | | 3 947.00 | 17 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 664.00 | 846 664.00 | | 846 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 558.00 | 405 558.00 | | 405 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 975.00 | 1 457 975.00 | | 1 457 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VB T. V. A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VC Groupe et associés | 197 922.00 | 197 922.00 | | 197 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 929.00 | 5 777.00 | 22 152.00 | 27 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 678.00 | 1 807 178.00 | 32 500.00 | 1 839 678.00 |
VW T.V.A. | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 288.00 | 1 885 136.00 | 22 152.00 | 1 907 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 594.00 | 33 533.00 | | 38 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 693.00 | 219 113.00 | | 219 693.00 |
ST Autres comptes | 461 166.00 | 425 912.00 | | 461 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 731.00 | 108 852.00 | | 99 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 834.00 | | |
YT Sous‐traitance | 374 385.00 | 539 892.00 | | 374 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 216.00 | 297 925.00 | | 231 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 543.00 | 18 518.00 | | 17 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 137.00 | 52 051.00 | | 56 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 275.00 | 1 339 664.00 | | 1 139 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 151.00 | 638 044.00 | | 607 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 191.00 | 1 591 693.00 | | 1 386 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |