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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 248.00 | 53 199.00 | 38 049.00 | 91 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 019.00 | 159 974.00 | 33 045.00 | 193 019.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 160.00 | 219 967.00 | 438 194.00 | 658 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 138.00 | | 192 138.00 | 192 138.00 |
BN En cours de production de biens | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 986.00 | 13 279.00 | 1 139 707.00 | 1 152 986.00 |
BZ Autres créances | 306 005.00 | | 306 005.00 | 306 005.00 |
CF Disponibilités | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 699.00 | 13 279.00 | 1 909 420.00 | 1 922 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 859.00 | 233 246.00 | 2 347 613.00 | 2 580 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 334.00 | 558 802.00 | | 432 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 554.00 | 34 032.00 | | 160 554.00 |
DL TOTAL (I) | 724 888.00 | 724 834.00 | | 724 888.00 |
DP Provisions pour risques | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 621.00 | 27 929.00 | | 40 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 10 500.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 190.00 | 846 664.00 | | 768 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 431.00 | 564 076.00 | | 553 431.00 |
EA Autres dettes | 225 035.00 | 405 558.00 | | 225 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | 52 562.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 618.00 | 1 907 288.00 | | 1 593 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 613.00 | 2 632 122.00 | | 2 347 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 621.00 | | 325 621.00 | 325 621.00 |
FG Production vendue services | 5 777 720.00 | | 5 777 720.00 | 5 777 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 340.00 | | 6 103 340.00 | 6 103 340.00 |
FM Production stockée | | | -22 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 108.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 328.00 | 151.00 | | 26 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 8 036.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 8 036.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 798.00 | -7 885.00 | | 25 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 902.00 | 5 630 011.00 | | 6 117 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 348.00 | 5 595 979.00 | | 5 957 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 554.00 | 34 032.00 | | 160 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | 12 313.00 | | 5 928.00 |