| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 3 299 244.00 | 164 962.00 | 3 134 282.00 | 3 299 244.00 |
AP Constructions | 299 578.00 | 94 950.00 | 204 628.00 | 299 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 975.00 | 91 303.00 | 11 672.00 | 102 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 242.00 | 88 399.00 | 9 844.00 | 98 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 633.00 | 55 919.00 | 48 714.00 | 104 633.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 768.00 | 505 237.00 | 3 432 531.00 | 3 937 768.00 |
BT Marchandises | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 342.00 | 12 760.00 | 4 404 582.00 | 4 417 342.00 |
BZ Autres créances | 536 653.00 | | 536 653.00 | 536 653.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 157.00 | 12 760.00 | 4 961 397.00 | 4 974 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 925.00 | 517 997.00 | 8 393 928.00 | 8 911 925.00 |
CU Autres participations | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 346 284.00 | | | 346 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 297.00 | | | 1 010 297.00 |
DP Provisions pour risques | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 349.00 | | | 1 256 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 643.00 | | | 5 279 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 361.00 | | | 180 361.00 |
EA Autres dettes | 316 725.00 | | | 316 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195 513.00 | | | 7 195 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 928.00 | | | 8 393 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -68 653.00 | | | -68 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 843.00 | | | 777 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
FG Production vendue services | 2 614 304.00 | | 2 614 304.00 | 2 614 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 238.00 | | 2 816 238.00 | 2 816 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 118.00 | |
GE Autres charges | | | 27 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 528.00 | | | -165 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 916.00 | | | 3 057 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 903.00 | | | 3 053 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 645.00 | | 4 323.00 | 3 933 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 128 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 937 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308 949.00 | | | 3 308 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 972.00 | | 3 823.00 | 496 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 724.00 | | 500.00 | 127 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 352.00 | 29 004.00 | | 255 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 647.00 | 29 004.00 | | 245 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 559 190.00 | | | 559 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 983.00 | 188 118.00 | 197 983.00 | 197 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 164 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 952.00 | | 20 192.00 | 32 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 871.00 | 164 962.00 | 20 192.00 | 88 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 854.00 | 353 080.00 | 218 175.00 | 286 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 118.00 | 218 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 643.00 | 5 279 643.00 | | 5 279 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 725.00 | 316 725.00 | | 316 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 404 582.00 | | | 4 404 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 973.00 | 796 973.00 | | 796 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 375.00 | 129 172.00 | 330 203.00 | 459 375.00 |
VI Groupe et associés | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 323.00 | | | 476 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 526.00 | 4 944 732.00 | 130 793.00 | 5 075 526.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 513.00 | 6 865 310.00 | 330 203.00 | 7 195 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
ST Autres comptes | 387 298.00 | | | 387 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
YT Sous‐traitance | 898 430.00 | | | 898 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 325.00 | | | 1 428 325.00 |