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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 302.00 | 514.00 | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 299 244.00 | 412 405.00 | 2 886 839.00 | 3 299 244.00 |
AP Constructions | 299 578.00 | 128 455.00 | 171 123.00 | 299 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 724.00 | 84 054.00 | 10 670.00 | 94 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 593.00 | 49 520.00 | 17 072.00 | 66 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 633.00 | 55 919.00 | 36 714.00 | 92 633.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 865.00 | 737 656.00 | 3 158 209.00 | 3 895 865.00 |
BT Marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 186.00 | 27 381.00 | 4 249 805.00 | 4 277 186.00 |
BZ Autres créances | 511 465.00 | | 511 465.00 | 511 465.00 |
CF Disponibilités | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 077.00 | 27 381.00 | 4 864 696.00 | 4 892 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 942.00 | 765 037.00 | 8 022 906.00 | 8 787 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 361 276.00 | 350 297.00 | | 361 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506.00 | 10 979.00 | | -2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 770.00 | 1 021 276.00 | | 1 018 770.00 |
DP Provisions pour risques | 252 191.00 | 257 849.00 | | 252 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 191.00 | 257 849.00 | | 252 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 481.00 | 1 236 220.00 | | 697 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 233.00 | 156 631.00 | | 113 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 956.00 | 5 280 806.00 | | 5 354 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 905.00 | 192 685.00 | | 205 905.00 |
EA Autres dettes | 380 369.00 | 419 650.00 | | 380 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 945.00 | 7 285 992.00 | | 6 751 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 906.00 | 8 565 117.00 | | 8 022 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 341.00 | 72 859 917.00 | | 6 638 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 330.00 | 891 668.00 | | 459 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
FG Production vendue services | 2 538 282.00 | | 2 538 282.00 | 2 538 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 218.00 | | 2 580 218.00 | 2 580 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 859.00 | 6 305.00 | | 14 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 362.00 | 2 685.00 | | 10 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 481.00 | 164 962.00 | | 82 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 894.00 | 167 647.00 | | 92 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 711.00 | -167 647.00 | | -43 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 773.00 | 2 974 614.00 | | 2 903 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 279.00 | 2 963 634.00 | | 2 906 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 506.00 | 10 979.00 | | -2 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 607.00 | 51 026.00 | | 69 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 974.00 | | 15 250.00 | 3 948 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 127 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 359.00 | 3 895 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 3 307 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 471.00 | 460 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308 949.00 | | | 3 308 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 366.00 | | | 512 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 659.00 | | 15 250.00 | 127 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 510.00 | 25 132.00 | 68 310.00 | 312 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 93.00 | 2 496.00 | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 805.00 | 25 039.00 | 65 814.00 | 302 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 849.00 | 252 191.00 | 257 848.00 | 257 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 924.00 | 82 481.00 | | 329 924.00 |
6T Sur comptes clients | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 224.00 | 82 481.00 | | 413 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 072.00 | 334 672.00 | 257 848.00 | 671 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 191.00 | 257 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 956.00 | 5 354 956.00 | | 5 354 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 369.00 | 380 369.00 | | 380 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 633.00 | | 92 633.00 | 92 633.00 |
UP Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 697.00 | 4 196 697.00 | | 4 196 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VB T. V. A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 847.00 | 473 847.00 | | 473 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 634.00 | 110 030.00 | 113 604.00 | 223 634.00 |
VI Groupe et associés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 928.00 | 441 928.00 | | 441 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 673.00 | 4 795 755.00 | 116 918.00 | 4 912 673.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 945.00 | 6 638 341.00 | 113 604.00 | 6 751 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |