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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 3 299 244.00 | 329 924.00 | 2 969 320.00 | 3 299 244.00 |
AP Constructions | 299 578.00 | 112 008.00 | 187 571.00 | 299 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 175.00 | 98 129.00 | 7 045.00 | 105 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 613.00 | 92 668.00 | 14 945.00 | 107 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 633.00 | 55 919.00 | 51 714.00 | 107 633.00 |
BF Prêts | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 974.00 | 698 353.00 | 3 250 622.00 | 3 948 974.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 116.00 | 27 381.00 | 4 620 736.00 | 4 648 116.00 |
BZ Autres créances | 656 876.00 | | 656 876.00 | 656 876.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 629.00 | 27 381.00 | 5 289 248.00 | 5 316 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 603.00 | 725 733.00 | 8 539 870.00 | 9 265 603.00 |
CU Autres participations | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 276.00 | | | 1 021 276.00 |
DP Provisions pour risques | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 220.00 | | | 1 236 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 806.00 | | | 5 280 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EA Autres dettes | 394 403.00 | | | 394 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 745.00 | | | 7 260 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 870.00 | | | 8 539 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 037 111.00 | | | 7 037 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 668.00 | | | 891 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
FG Production vendue services | 2 598 508.00 | | 2 598 508.00 | 2 598 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 740.00 | | 2 772 740.00 | 2 772 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 647.00 | | | -167 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 614.00 | | | 2 974 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 634.00 | | | 2 963 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 768.00 | | 16 206.00 | 3 937 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 127 659.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 948 974.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308 949.00 | | | 3 308 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 795.00 | | 11 571.00 | 500 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 024.00 | | 4 635.00 | 128 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 356.00 | 28 154.00 | | 284 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 651.00 | 28 154.00 | | 274 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 559 190.00 | | | 559 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 118.00 | 257 849.00 | 188 118.00 | 188 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | 15 150.00 | 529.00 | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 641.00 | 180 112.00 | 529.00 | 233 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 759.00 | 437 961.00 | 188 647.00 | 421 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 849.00 | 188 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 112.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 806.00 | 5 280 806.00 | | 5 280 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 403.00 | 394 403.00 | | 394 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
UP Prêts | 735.00 | | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 116.00 | | | 4 648 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 016.00 | 906 016.00 | | 906 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 203.00 | 106 569.00 | 223 634.00 | 330 203.00 |
VI Groupe et associés | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 473.00 | | | 597 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 060.00 | 5 308 391.00 | 116 668.00 | 5 425 060.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 745.00 | 7 037 111.00 | 223 634.00 | 7 260 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |