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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 314 244.00 | 412 405.00 | 2 901 839.00 | 3 314 244.00 |
AP Constructions | 299 578.00 | 176 345.00 | 123 233.00 | 299 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 724.00 | 94 792.00 | 8 932.00 | 103 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 217.00 | 89 510.00 | 43 708.00 | 133 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 633.00 | 55 919.00 | 36 714.00 | 92 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 204.00 | 836 788.00 | 3 156 417.00 | 3 993 204.00 |
BT Marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000 335.00 | 27 381.00 | 9 972 954.00 | 10 000 335.00 |
BZ Autres créances | 985 700.00 | | 985 700.00 | 985 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 005 844.00 | 27 381.00 | 10 978 463.00 | 11 005 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 999 048.00 | 864 168.00 | 14 134 880.00 | 14 999 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
CU Autres participations | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 398 133.00 | 398 133.00 | | 398 133.00 |
DH Report à nouveau | -56 516.00 | | | -56 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | -56 516.00 | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 578.00 | 1 001 617.00 | | 1 043 578.00 |
DP Provisions pour risques | 239 237.00 | 240 262.00 | | 239 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 237.00 | 240 262.00 | | 239 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 476.00 | 919 658.00 | | 1 234 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 962.00 | 71 423.00 | | 32 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 079.00 | 5 951 060.00 | | 5 761 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 274.00 | 271 537.00 | | 259 274.00 |
EA Autres dettes | 5 564 273.00 | 3 121 428.00 | | 5 564 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 852 065.00 | 10 335 108.00 | | 12 852 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 880.00 | 11 576 987.00 | | 14 134 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 494 050.00 | 10 335 108.00 | | 11 494 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 012.00 | 202 717.00 | | 548 012.00 |