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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 086 520.00 | 320 824.00 | 765 696.00 | 1 086 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 275.00 | 2 100.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 121.00 | 67 121.00 | 186 000.00 | 253 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 383.00 | 521 183.00 | 3 022 200.00 | 3 543 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 5 720 450.00 | | 5 720 450.00 | 5 720 450.00 |
CF Disponibilités | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 298.00 | | 5 821 298.00 | 5 821 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 681.00 | 521 183.00 | 8 843 498.00 | 9 364 681.00 |
CU Autres participations | 1 944 231.00 | 128 700.00 | 1 815 531.00 | 1 944 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 923.00 | | | 439 923.00 |
DL TOTAL (I) | 818 719.00 | | | 818 719.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 121.00 | | | 3 303 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085 229.00 | | | 4 085 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 779.00 | | | 7 754 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 498.00 | | | 8 843 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 111 709.00 | | | 7 111 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 711.00 | | 679 711.00 | 679 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 711.00 | | 679 711.00 | 679 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 968.00 | | | -49 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 242.00 | | | 1 294 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 319.00 | | | 854 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 923.00 | | | 439 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 969.00 | | 1 102 023.00 | 2 442 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 947 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 3 543 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 1 592 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 168.00 | | 272 467.00 | 1 320 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 538.00 | | 829 556.00 | 1 118 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 870.00 | 88 805.00 | 192.00 | 303 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 607.00 | 88 805.00 | 192.00 | 299 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 675.00 | 8 325.00 | | 261 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 600.00 | | 203 900.00 | 332 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 275.00 | 8 325.00 | 203 900.00 | 594 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 325.00 | 203 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VB T. V. A. | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
VC Groupe et associés | 5 569 898.00 | | | 5 569 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 101.00 | 2 660 030.00 | 377 034.00 | 3 303 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 924.00 | 4 068 924.00 | | 4 068 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746 792.00 | 5 743 920.00 | 2 873.00 | 5 746 792.00 |
VW T.V.A. | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 779.00 | 7 111 709.00 | 377 034.00 | 7 754 779.00 |