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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AN Terrains | 288 419.00 | | 288 419.00 | 288 419.00 |
AP Constructions | 1 359 563.00 | 384 818.00 | 974 745.00 | 1 359 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 1 173.00 | 2 226.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 026.00 | 102 397.00 | 210 630.00 | 313 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 652.00 | 621 350.00 | 3 317 302.00 | 3 938 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 956.00 | | 198 956.00 | 198 956.00 |
BZ Autres créances | 7 897 423.00 | | 7 897 423.00 | 7 897 423.00 |
CF Disponibilités | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 029.00 | | 8 137 029.00 | 8 137 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 681.00 | 621 350.00 | 11 454 331.00 | 12 075 681.00 |
CU Autres participations | 1 945 820.00 | 128 700.00 | 1 817 120.00 | 1 945 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 463.00 | | | 2 530 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 182.00 | | | 2 929 182.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954 074.00 | | | 3 954 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 468.00 | | | 3 352 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 501.00 | | | 724 501.00 |
EA Autres dettes | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 149.00 | | | 8 255 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 331.00 | | | 11 454 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 193 588.00 | | | 7 193 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 074.00 | | 673 074.00 | 673 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 074.00 | | 673 074.00 | 673 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 745 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 942.00 | | | -168 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 137.00 | | | 3 455 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 674.00 | | | 924 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 463.00 | | | 2 530 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 383.00 | | 395 269.00 | 3 543 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 016.00 | | 378 680.00 | 1 592 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 104.00 | | 16 589.00 | 1 947 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 483.00 | 100 167.00 | | 392 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 220.00 | 100 167.00 | | 388 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 700.00 | | | 398 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 545.00 | 569 545.00 | | 569 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
VB T. V. A. | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VC Groupe et associés | 7 836 055.00 | | | 7 836 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 034.00 | 210 034.00 | | 210 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 040.00 | 2 682 345.00 | 765 839.00 | 3 744 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 336 163.00 | 3 336 163.00 | | 3 336 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641 167.00 | | | 2 641 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115 453.00 | 8 097 580.00 | 17 873.00 | 8 115 453.00 |
VW T.V.A. | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 282.00 | 7 193 588.00 | 765 839.00 | 8 255 282.00 |