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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 13 371.00 | 11 141.00 | 24 512.00 |
AN Terrains | 300 867.00 | | 300 867.00 | 300 867.00 |
AP Constructions | 1 359 563.00 | 528 658.00 | 830 905.00 | 1 359 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 3 467.00 | 931.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 610.00 | 192 446.00 | 147 165.00 | 339 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 445.00 | 737 942.00 | 3 609 503.00 | 4 347 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 429.00 | | 196 429.00 | 196 429.00 |
BZ Autres créances | 4 422 702.00 | 106 404.00 | 4 316 298.00 | 4 422 702.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 055.00 | 106 404.00 | 4 516 651.00 | 4 623 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 500.00 | 844 346.00 | 8 126 154.00 | 8 970 500.00 |
CU Autres participations | 2 296 320.00 | | 2 296 320.00 | 2 296 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 316.00 | | | -239 316.00 |
DL TOTAL (I) | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 279.00 | | | 3 658 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 876.00 | | | 2 852 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 840.00 | | | 700 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 988.00 | | | 7 730 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 154.00 | | | 8 126 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 596.00 | | | 7 014 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 770.00 | | 504 400.00 | 3 991 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 500.00 | 2 318 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 725.00 | 4 347 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 2 004 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 565.00 | | 1 100.00 | 2 003 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 693.00 | | 503 300.00 | 1 963 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 875.00 | 127 292.00 | 225.00 | 610 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 6 750.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 254.00 | 120 542.00 | 225.00 | 604 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 200 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 700.00 | 106 404.00 | | 128 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 700.00 | 306 404.00 | 270 000.00 | 398 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 270 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 791.00 | 518 791.00 | | 518 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 866.00 | 409 866.00 | | 409 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
UX Autres créances clients | 196 429.00 | 196 429.00 | | 196 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 290.00 | 4 318 290.00 | | 4 318 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 289.00 | 2 712 896.00 | 708 091.00 | 3 429 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 571.00 | 2 836 571.00 | | 2 836 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 093.00 | | | 131 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 478.00 | 4 622 305.00 | 22 173.00 | 4 644 478.00 |
VW T.V.A. | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 787.00 | 7 014 394.00 | 708 091.00 | 7 730 787.00 |