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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 512.00 | 6 621.00 | 17 891.00 | 24 512.00 |
AN Terrains | 300 867.00 | | 300 867.00 | 300 867.00 |
AP Constructions | 1 359 563.00 | 456 738.00 | 902 825.00 | 1 359 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 306.00 | 1 093.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 736.00 | 145 210.00 | 194 525.00 | 339 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 770.00 | 739 575.00 | 3 252 195.00 | 3 991 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
BZ Autres créances | 5 117 376.00 | | 5 117 376.00 | 5 117 376.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 592.00 | | 5 197 592.00 | 5 197 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 363.00 | 739 575.00 | 8 449 787.00 | 9 189 363.00 |
CU Autres participations | 1 945 820.00 | 128 700.00 | 1 817 120.00 | 1 945 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DL TOTAL (I) | 602 672.00 | | | 602 672.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 176.00 | | | 3 768 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 886.00 | | | 2 725 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 277.00 | | | 377 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 777.00 | | | 705 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 116.00 | | | 7 577 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 787.00 | | | 8 449 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653 135.00 | | | 6 653 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 562.00 | | 674 562.00 | 674 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 562.00 | | 674 562.00 | 674 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 251.00 | | | -148 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 246.00 | | | 1 568 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 756.00 | | | 1 394 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 652.00 | | 59 407.00 | 3 938 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 289.00 | | 3 991 770.00 | 6 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | | 2 003 565.00 | 6 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | 20 249.00 | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 696.00 | | 39 158.00 | 1 970 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 693.00 | | | 1 963 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 650.00 | 118 225.00 | | 492 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 2 358.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 387.00 | 115 867.00 | | 488 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 700.00 | | | 398 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 277.00 | 377 277.00 | | 377 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 652.00 | 432 652.00 | | 432 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VB T. V. A. | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 985 414.00 | 4 985 414.00 | | 4 985 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 520.00 | 2 636 539.00 | 782 309.00 | 3 560 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 581.00 | 2 709 581.00 | | 2 709 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 054.00 | 5 196 181.00 | 17 873.00 | 5 214 054.00 |
VW T.V.A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 116.00 | 6 653 135.00 | 782 309.00 | 7 577 116.00 |