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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 20 552.00 | 7 601.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 640.00 | 64 495.00 | 3 146.00 | 67 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 295.00 | 85 047.00 | 15 249.00 | 100 295.00 |
BT Marchandises | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229.00 | 1 591.00 | 638.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 717.00 | 1 591.00 | 69 126.00 | 70 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 013.00 | 86 637.00 | 84 375.00 | 171 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 568.00 | | | -15 568.00 |
DL TOTAL (I) | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 794.00 | | 710 794.00 | 710 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 794.00 | | 710 794.00 | 710 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 728.00 | | | 722 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 296.00 | | | 738 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 568.00 | | | -15 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 010.00 | 15 910.00 | 15 010.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 1 591.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 1 591.00 | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 128.00 | 31 626.00 | 4 502.00 | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |