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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 808.00 | 28 040.00 | 2 768.00 | 30 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 719.00 | 67 771.00 | 948.00 | 68 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 802.00 | 95 811.00 | 5 991.00 | 101 802.00 |
BT Marchandises | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229.00 | 1 630.00 | 599.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 662.00 | 1 630.00 | 62 032.00 | 63 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 463.00 | 97 441.00 | 68 022.00 | 165 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -44 582.00 | -25 908.00 | | -44 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | -18 674.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | -32 270.00 | -36 182.00 | | -32 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 210.00 | 34 830.00 | | 22 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 56 532.00 | | 61 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971.00 | 16 944.00 | | 5 971.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 4 034.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 292.00 | 112 624.00 | | 100 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 022.00 | 76 442.00 | | 68 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 292.00 | 112 624.00 | | 100 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 210.00 | 34 830.00 | | 22 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 890.00 | | 675 890.00 | 675 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 890.00 | | 675 890.00 | 675 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 868.00 | 34 881.00 | | 45 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 298.00 | 652 544.00 | | 678 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 386.00 | 671 217.00 | | 674 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | -18 674.00 | | 3 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 682.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 965.00 | 2 846.00 | | 92 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | 2 846.00 | | 92 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 398.00 | 1 630.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 1 630.00 | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 1 630.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199.00 | 24 924.00 | 2 275.00 | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |