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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 26 293.00 | 3 830.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 719.00 | 66 672.00 | 2 046.00 | 68 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 117.00 | 92 965.00 | 8 152.00 | 101 117.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229.00 | 1 398.00 | 831.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 688.00 | 1 398.00 | 68 291.00 | 69 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 805.00 | 94 363.00 | 76 442.00 | 170 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -25 908.00 | | | -25 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 674.00 | 1.00 | | -18 674.00 |
DL TOTAL (I) | -36 182.00 | | | -36 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 116.00 | | 651 116.00 | 651 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 116.00 | | 651 116.00 | 651 116.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 544.00 | | | 652 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 217.00 | | | 671 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 674.00 | | | -18 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 1 398.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 1 398.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 385.00 | 30 110.00 | 2 275.00 | 32 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |