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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 24 001.00 | 4 152.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 640.00 | 65 601.00 | 2 039.00 | 67 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 956.00 | 89 602.00 | 8 354.00 | 97 956.00 |
BT Marchandises | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229.00 | 1 292.00 | 937.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 989.00 | 1 292.00 | 78 697.00 | 79 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 946.00 | 90 894.00 | 87 051.00 | 177 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -18 287.00 | | | -18 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
DL TOTAL (I) | -17 508.00 | | | -17 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 579.00 | | 686 579.00 | 686 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 579.00 | | 686 579.00 | 686 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 631.00 | | | 690 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 252.00 | | | 698 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 1 292.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 1 292.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 997.00 | 27 736.00 | | 27 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 009.00 | 35 846.00 | 2 163.00 | 38 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 559.00 | 104 298.00 | | 104 559.00 |