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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 015.00 | 105 306.00 | 102 709.00 | 208 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 951.00 | 65 946.00 | 96 005.00 | 161 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 431.00 | 180 352.00 | 375 079.00 | 555 431.00 |
BT Marchandises | 866 094.00 | 87 551.00 | 778 543.00 | 866 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 996.00 | 19 335.00 | 243 661.00 | 262 996.00 |
BZ Autres créances | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 752.00 | 106 886.00 | 1 195 865.00 | 1 302 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 182.00 | 287 238.00 | 1 570 944.00 | 1 858 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
DH Report à nouveau | 158 750.00 | 158 113.00 | | 158 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | 95 636.00 | | 47 863.00 |
DL TOTAL (I) | 294 972.00 | 342 108.00 | | 294 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 996.00 | 425 626.00 | | 529 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 339.00 | 135 686.00 | | 213 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 252.00 | 33 652.00 | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 122.00 | 397 843.00 | | 325 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 012.00 | 72 107.00 | | 84 012.00 |
EA Autres dettes | 104 253.00 | 73 143.00 | | 104 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 972.00 | 1 138 056.00 | | 1 275 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 944.00 | 1 480 165.00 | | 1 570 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 721.00 | | 186 740.00 | 450 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | 138 253.00 | 4 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736.00 | 77 295.00 | 555 431.00 | 4 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 295.00 | 369 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 531.00 | | 176 729.00 | 270 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 978.00 | | 10 011.00 | 132 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 865.00 | 48 530.00 | 43.00 | 131 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | 48 530.00 | 43.00 | 122 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 122.00 | 325 122.00 | | 325 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 591.00 | 317 591.00 | | 317 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 996.00 | | | 262 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 374.00 | 222 374.00 | | 222 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 621.00 | 104 017.00 | 203 605.00 | 307 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 537.00 | | | 686 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 063.00 | 375 907.00 | 30 156.00 | 406 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 721.00 | 1 053 116.00 | 203 605.00 | 1 256 721.00 |