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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 503.00 | 522.00 | 10 025.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 454.00 | 138 718.00 | 43 736.00 | 182 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 356.00 | 109 611.00 | 40 745.00 | 150 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 532.00 | 257 832.00 | 267 699.00 | 525 532.00 |
BT Marchandises | 1 049 694.00 | 98 407.00 | 951 287.00 | 1 049 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 618.00 | 8 605.00 | 368 013.00 | 376 618.00 |
BZ Autres créances | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CF Disponibilités | 189 797.00 | | 189 797.00 | 189 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 956.00 | 107 012.00 | 1 603 944.00 | 1 710 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 488.00 | 364 844.00 | 1 871 644.00 | 2 236 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
DH Report à nouveau | 257 665.00 | 206 613.00 | | 257 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 765.00 | 51 052.00 | | 53 765.00 |
DL TOTAL (I) | 399 788.00 | 346 024.00 | | 399 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 486.00 | 522 002.00 | | 664 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 780.00 | 155 614.00 | | 60 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 384.00 | 318 460.00 | | 516 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | 67 041.00 | | 78 393.00 |
EA Autres dettes | 132 561.00 | 110 601.00 | | 132 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 855.00 | 1 192 969.00 | | 1 471 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 644.00 | 1 538 993.00 | | 1 871 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 304.00 | | 33 324.00 | 543 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 336.00 | 144 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 095.00 | 525 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 759.00 | 332 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 612.00 | | 525.00 | 47 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 107.00 | | 26 463.00 | 351 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 584.00 | | 6 336.00 | 144 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 075.00 | 47 570.00 | 8 813.00 | 219 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 280.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 851.00 | 47 291.00 | 8 813.00 | 209 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 384.00 | 516 384.00 | | 516 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 376 618.00 | 366 294.00 | 10 324.00 | 376 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 477.00 | 596 608.00 | 60 869.00 | 657 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 232.00 | | | 1 713 232.00 |
VP Divers | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 680.00 | 447 636.00 | 12 044.00 | 459 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 604.00 | 1 391 735.00 | 60 869.00 | 1 452 604.00 |