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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 9 881.00 | 1 064.00 | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 600.00 | 160 577.00 | 34 024.00 | 194 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 998.00 | 104 718.00 | 25 279.00 | 129 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 239.00 | 275 176.00 | 243 064.00 | 518 239.00 |
BT Marchandises | 1 143 006.00 | 85 367.00 | 1 057 639.00 | 1 143 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 011.00 | 3 995.00 | 455 016.00 | 459 011.00 |
BZ Autres créances | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CF Disponibilités | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 653.00 | 89 362.00 | 1 723 291.00 | 1 812 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 892.00 | 364 537.00 | 1 966 355.00 | 2 330 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
DH Report à nouveau | 311 430.00 | 257 665.00 | | 311 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 001.00 | 53 765.00 | | 57 001.00 |
DL TOTAL (I) | 456 789.00 | 399 788.00 | | 456 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 629.00 | 664 486.00 | | 564 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | 60 780.00 | | 29 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 390.00 | 516 384.00 | | 630 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 066.00 | 78 393.00 | | 114 066.00 |
EA Autres dettes | 152 060.00 | 132 561.00 | | 152 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 566.00 | 1 471 855.00 | | 1 509 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 355.00 | 1 871 644.00 | | 1 966 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 532.00 | | 14 724.00 | 525 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 518 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 324 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 137.00 | | 920.00 | 48 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 810.00 | | 13 804.00 | 332 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 832.00 | 36 000.00 | 18 657.00 | 257 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 377.00 | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 329.00 | 35 623.00 | 18 657.00 | 248 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 390.00 | 630 390.00 | | 630 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 459 011.00 | 454 219.00 | 4 792.00 | 459 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 869.00 | 510 856.00 | 40 013.00 | 550 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736 503.00 | | | 1 736 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 766.00 | 570 254.00 | 6 512.00 | 576 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 314.00 | 1 450 301.00 | 40 013.00 | 1 490 314.00 |