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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 224.00 | 276.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 211.00 | 123 390.00 | 73 821.00 | 197 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 896.00 | 86 461.00 | 67 435.00 | 153 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 304.00 | 219 075.00 | 324 229.00 | 543 304.00 |
BT Marchandises | 918 862.00 | 74 364.00 | 844 498.00 | 918 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 576.00 | 15 244.00 | 231 332.00 | 246 576.00 |
BZ Autres créances | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CF Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 373.00 | 89 609.00 | 1 214 764.00 | 1 304 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 676.00 | 308 684.00 | 1 538 993.00 | 1 847 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
DH Report à nouveau | 206 613.00 | 158 750.00 | | 206 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 052.00 | 47 863.00 | | 51 052.00 |
DL TOTAL (I) | 346 024.00 | 294 972.00 | | 346 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 002.00 | 529 996.00 | | 522 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 614.00 | 213 339.00 | | 155 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 460.00 | 325 122.00 | | 318 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | 84 012.00 | | 67 041.00 |
EA Autres dettes | 110 601.00 | 104 253.00 | | 110 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 969.00 | 1 275 972.00 | | 1 192 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 993.00 | 1 570 944.00 | | 1 538 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 432.00 | | | 555 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 966.00 | | | 369 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 352.00 | 56 295.00 | 17 572.00 | 180 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 124.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 252.00 | 56 171.00 | 17 572.00 | 171 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 460.00 | 318 460.00 | | 318 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 214.00 | 266 214.00 | | 266 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 246 576.00 | | | 246 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 758.00 | 383 385.00 | 127 372.00 | 510 758.00 |
VP Divers | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 798.00 | 326 480.00 | 26 318.00 | 352 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 717.00 | 1 046 345.00 | 127 372.00 | 1 173 717.00 |