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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 8 316.00 | 266.00 | 8 582.00 |
AN Terrains | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 087.00 | 156 064.00 | 3 023.00 | 159 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 220.00 | 237 992.00 | 38 228.00 | 276 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 075.00 | 405 376.00 | 138 699.00 | 544 075.00 |
BT Marchandises | 96 230.00 | 7 875.00 | 88 355.00 | 96 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 090.00 | 2 893.00 | 115 197.00 | 118 090.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 446.00 | 10 768.00 | 279 678.00 | 290 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 521.00 | 416 144.00 | 418 377.00 | 834 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DH Report à nouveau | -19 035.00 | | | -19 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 377.00 | | | 318 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 377.00 | | | 418 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 107.00 | | | 291 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 039.00 | | 987 039.00 | 987 039.00 |
FD Production vendue biens | -56 737.00 | | -56 737.00 | -56 737.00 |
FG Production vendue services | 453 005.00 | | 453 005.00 | 453 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 306.00 | | 1 383 306.00 | 1 383 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | | | -10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 957.00 | | | 1 434 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 320.00 | | | 1 416 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 806.00 | | 41 315.00 | 534 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 047.00 | 544 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 925.00 | 438 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 423.00 | | 580.00 | 96 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 500.00 | | 40 735.00 | 429 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 290.00 | 7 010.00 | 31 924.00 | 430 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 727.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 701.00 | 6 283.00 | 31 924.00 | 422 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | 218.00 | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 550.00 | 218.00 | | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | 218.00 | | 10 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 761.00 | 121.00 | | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 670.00 | 34 400.00 | 27 270.00 | 61 670.00 |
VI Groupe et associés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 414.00 | 173 311.00 | 12 103.00 | 185 414.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 377.00 | 291 107.00 | 27 270.00 | 318 377.00 |