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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AN Terrains | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 077.00 | 132 719.00 | 20 358.00 | 153 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 454.00 | 228 303.00 | 62 152.00 | 290 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 528.00 | 372 607.00 | 178 921.00 | 551 528.00 |
BT Marchandises | 243 658.00 | 5 228.00 | 238 430.00 | 243 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 789.00 | 1 852.00 | 95 938.00 | 97 789.00 |
BZ Autres créances | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 226 142.00 | | 226 142.00 | 226 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 066.00 | 7 080.00 | 631 986.00 | 639 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 594.00 | 379 687.00 | 810 907.00 | 1 190 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 092.00 | 86 180.00 | | 242 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 643.00 | 205 912.00 | | 68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 400 936.00 | 382 292.00 | | 400 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 690.00 | 9 047.00 | | 98 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 279.00 | 20 316.00 | | 33 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 76 201.00 | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 687.00 | 52 999.00 | | 98 687.00 |
EA Autres dettes | 34 846.00 | 46 233.00 | | 34 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 971.00 | 218 387.00 | | 409 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 907.00 | 600 680.00 | | 810 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 140.00 | 211 577.00 | | 331 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 894.00 | | 56 592.00 | 517 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844.00 | 22 114.00 | 551 528.00 | 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 22 114.00 | 446 535.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 901.00 | | 56 592.00 | 412 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 135.00 | 11 586.00 | 22 114.00 | 383 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 553.00 | 11 586.00 | 22 114.00 | 374 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 715.00 | 798.00 | 285.00 | 4 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | 798.00 | 285.00 | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 798.00 | 285.00 | 6 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 380.00 | 19 550.00 | 78 830.00 | 98 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 001.00 | 166 793.00 | 10 208.00 | 177 001.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 691.00 | 297 861.00 | 78 830.00 | 376 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |