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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AN Terrains | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 077.00 | 137 203.00 | 15 874.00 | 153 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 632.00 | 240 943.00 | 74 689.00 | 315 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 906.00 | 389 732.00 | 183 174.00 | 572 906.00 |
BT Marchandises | 323 289.00 | 829.00 | 322 460.00 | 323 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 383.00 | 1 574.00 | 86 809.00 | 88 383.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 293 788.00 | | 293 788.00 | 293 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 149.00 | 2 403.00 | 733 746.00 | 736 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 054.00 | 392 135.00 | 916 919.00 | 1 309 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 736.00 | 242 092.00 | | 260 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 339.00 | 68 643.00 | | 131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 482 275.00 | 400 936.00 | | 482 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 112.00 | 98 690.00 | | 206 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | 33 279.00 | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 310.00 | 144 469.00 | | 92 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 955.00 | 98 687.00 | | 75 955.00 |
EA Autres dettes | 23 438.00 | 34 846.00 | | 23 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 645.00 | 409 971.00 | | 434 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 919.00 | 810 907.00 | | 916 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 800.00 | 331 140.00 | | 349 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 528.00 | | 40 028.00 | 551 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 572 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 471 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 535.00 | | 40 028.00 | 446 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 607.00 | 21 351.00 | 4 226.00 | 372 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 025.00 | 21 351.00 | 4 226.00 | 364 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 228.00 | | 4 399.00 | 5 228.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 278.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 4 677.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 4 677.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 438.00 | 16 569.00 | 8 869.00 | 25 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 692.00 | 129 716.00 | 75 976.00 | 205 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 438.00 | | | 155 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 007.00 | 116 965.00 | 6 042.00 | 123 007.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 252.00 | 338 407.00 | 84 845.00 | 423 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |