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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AN Terrains | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 143.00 | 136 187.00 | 6 956.00 | 143 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 911.00 | 235 363.00 | 30 548.00 | 265 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 894.00 | 383 135.00 | 134 759.00 | 517 894.00 |
BT Marchandises | 159 522.00 | 4 715.00 | 154 807.00 | 159 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 651.00 | 1 852.00 | 98 800.00 | 100 651.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 488.00 | 6 567.00 | 465 921.00 | 472 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 382.00 | 389 702.00 | 600 680.00 | 990 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 180.00 | 10 198.00 | | 86 180.00 |
DH Report à nouveau | | -398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 912.00 | 76 380.00 | | 205 912.00 |
DL TOTAL (I) | 382 292.00 | 176 380.00 | | 382 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 27 703.00 | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 148 588.00 | | 76 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | 141 893.00 | | 52 999.00 |
EA Autres dettes | 46 233.00 | 60 310.00 | | 46 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 387.00 | 378 493.00 | | 218 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 680.00 | 554 873.00 | | 600 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 577.00 | 327 739.00 | | 211 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 331.00 | | 6 060.00 | 520 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 517 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 412 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 688.00 | | 5 670.00 | 414 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 390.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 326.00 | 5 975.00 | 7 166.00 | 384 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 744.00 | 5 975.00 | 7 166.00 | 375 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 675.00 | 4 000.00 | 5 960.00 | 6 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | 741.00 | 2 079.00 | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | 4 741.00 | 8 039.00 | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | 4 741.00 | 8 039.00 | 9 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 741.00 | 8 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 591.00 | 6 781.00 | 6 810.00 | 13 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 735.00 | 137 527.00 | 10 208.00 | 147 735.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 071.00 | 191 261.00 | 6 810.00 | 198 071.00 |