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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 44 117.00 | 35 938.00 | 8 179.00 | 44 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 9 764.00 | 503.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 73 704.00 | 6 512.00 | 80 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 161.00 | 121 982.00 | 119 179.00 | 241 161.00 |
BT Marchandises | 460 830.00 | 11 049.00 | 449 781.00 | 460 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BZ Autres créances | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 796.00 | 11 049.00 | 587 747.00 | 598 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 957.00 | 133 031.00 | 706 926.00 | 839 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 245 841.00 | 204 763.00 | | 245 841.00 |
DH Report à nouveau | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 234.00 | 41 078.00 | | 52 234.00 |
DL TOTAL (I) | 472 456.00 | 420 222.00 | | 472 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565.00 | 11 216.00 | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 22 598.00 | | 9 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | 5 032.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 248.00 | 156 763.00 | | 162 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 906.00 | 58 804.00 | | 55 906.00 |
EA Autres dettes | | 9 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 470.00 | 264 142.00 | | 234 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 926.00 | 684 364.00 | | 706 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 471.00 | 256 180.00 | | 234 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 421.00 | | 835 421.00 | 835 421.00 |
FG Production vendue services | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 596.00 | | 912 596.00 | 912 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 431.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 431.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 217.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 217.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 214.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 7 185.00 | | 12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 046.00 | 995 062.00 | | 948 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 812.00 | 953 984.00 | | 895 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 234.00 | 41 078.00 | | 52 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 2 736.00 | | 6 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 107.00 | | 500.00 | 241 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 241 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 134 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 546.00 | | 500.00 | 134 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 301.00 | 6 127.00 | 446.00 | 116 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 726.00 | 6 127.00 | 446.00 | 113 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 844.00 | 11 049.00 | 33 844.00 | 33 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 844.00 | 11 049.00 | 33 844.00 | 33 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 844.00 | 11 049.00 | 33 844.00 | 33 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | 33 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |