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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 176.00 | 2 930.00 | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 44 117.00 | 37 483.00 | 6 634.00 | 44 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 349.00 | 10 490.00 | 2 859.00 | 13 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 843.00 | 76 388.00 | 31 455.00 | 107 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 401.00 | 124 537.00 | 147 864.00 | 272 401.00 |
BT Marchandises | 468 700.00 | 12 109.00 | 456 591.00 | 468 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 746.00 | 12 109.00 | 705 637.00 | 717 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 147.00 | 136 646.00 | 853 501.00 | 990 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 339 856.00 | 245 841.00 | | 339 856.00 |
DH Report à nouveau | | 41 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | 52 234.00 | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 532 636.00 | 472 456.00 | | 532 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | 4 565.00 | | 29 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 9 873.00 | | 6 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 1 877.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 760.00 | 162 248.00 | | 204 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | 55 906.00 | | 74 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 864.00 | 234 470.00 | | 320 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 501.00 | 706 926.00 | | 853 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 472.00 | 234 471.00 | | 307 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 161.00 | | 34 758.00 | 241 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 272 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 107 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 165 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 546.00 | | 3 106.00 | 106 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 600.00 | | 31 652.00 | 134 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 982.00 | 5 996.00 | 3 441.00 | 121 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 176.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 406.00 | 5 820.00 | 865.00 | 119 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 049.00 | 12 109.00 | 11 049.00 | 11 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 049.00 | 12 109.00 | 11 049.00 | 11 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 049.00 | 12 109.00 | 11 049.00 | 11 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 109.00 | 11 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UX Autres créances clients | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 241.00 | 8 849.00 | 13 392.00 | 22 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 044.00 | 302 652.00 | 13 392.00 | 316 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 2 802.00 | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | 8 964.00 | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 81 564.00 | 74 718.00 | | 81 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 237.00 | 44 316.00 | | 44 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 814.00 | 16 861.00 | | 12 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 2 418.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | 5 220.00 | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 941.00 | 180 088.00 | | 218 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 490.00 | 76 611.00 | | 70 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 436.00 | 127 998.00 | | 135 436.00 |