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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 3 487.00 | 3 119.00 | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 23 898.00 | 1 491.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 10 811.00 | 2 172.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 079.00 | 76 755.00 | 21 324.00 | 98 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 197.00 | 114 951.00 | 132 247.00 | 247 197.00 |
BT Marchandises | 295 997.00 | | 295 997.00 | 295 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 282 666.00 | | 282 666.00 | 282 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 599.00 | | 677 599.00 | 677 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 796.00 | 114 951.00 | 809 845.00 | 924 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 197 621.00 | 101 244.00 | | 197 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 015.00 | 96 377.00 | | 84 015.00 |
DL TOTAL (I) | 414 236.00 | 330 221.00 | | 414 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 135.00 | 166 027.00 | | 103 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 26 722.00 | | 4 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 7 288.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 164.00 | 274 943.00 | | 227 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | 48 844.00 | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 283.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 609.00 | 525 106.00 | | 395 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 845.00 | 855 327.00 | | 809 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 348.00 | 426 143.00 | | 318 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 690.00 | | 5 537.00 | 250 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 247 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 136 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 076.00 | | 3 500.00 | 107 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 446.00 | | 2 036.00 | 143 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 299.00 | 4 682.00 | 9 030.00 | 119 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 381.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 193.00 | 4 301.00 | 9 030.00 | 116 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 135.00 | 25 874.00 | 77 261.00 | 103 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 509.00 | 313 248.00 | 77 261.00 | 390 509.00 |