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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 2 247.00 | 859.00 | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
AP Constructions | 25 389.00 | 21 846.00 | 3 543.00 | 25 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 8 646.00 | 2 301.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 460.00 | 75 567.00 | 30 893.00 | 106 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 041.00 | 108 306.00 | 141 735.00 | 250 041.00 |
BT Marchandises | 299 573.00 | | 299 573.00 | 299 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CF Disponibilités | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 171.00 | | 439 171.00 | 439 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 211.00 | 108 306.00 | 580 906.00 | 689 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | 26 726.00 | | 49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 263 844.00 | 240 863.00 | | 263 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 945.00 | 17 903.00 | | 77 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 105 543.00 | | 170 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 083.00 | 65 589.00 | | 24 083.00 |
EA Autres dettes | 15 126.00 | 33 748.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 062.00 | 222 782.00 | | 317 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 906.00 | 463 645.00 | | 580 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 524.00 | 307 472.00 | | 215 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 162.00 | | 7 543.00 | 274 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 664.00 | 250 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 664.00 | 142 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 071.00 | | 7 390.00 | 167 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 153.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 083.00 | 7 887.00 | 31 664.00 | 132 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 993.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 829.00 | 6 894.00 | 31 664.00 | 130 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 944.00 | 25 067.00 | 52 877.00 | 77 944.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 288.00 | 261 411.00 | 52 877.00 | 314 288.00 |