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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 016.00 | 1 984 732.00 | 49 284.00 | 2 034 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 957.00 | 198 224.00 | 14 733.00 | 212 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 952.00 | 2 228 453.00 | 266 499.00 | 2 494 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BN En cours de production de biens | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 147.00 | 1 260.00 | 974 887.00 | 976 147.00 |
BZ Autres créances | 233 944.00 | | 233 944.00 | 233 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
CF Disponibilités | 876 769.00 | | 876 769.00 | 876 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 017.00 | 1 260.00 | 2 375 757.00 | 2 377 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 969.00 | 2 229 713.00 | 2 642 256.00 | 4 871 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 861 989.00 | 846 540.00 | | 861 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 745.00 | 815 448.00 | | 459 745.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 448 233.00 | 1 797 830.00 | | 1 448 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 671.00 | 185 195.00 | | 178 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 930.00 | 468.00 | | 490 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 546.00 | 228 582.00 | | 145 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 386.00 | 460 805.00 | | 373 386.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 3 927.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 023.00 | 899 898.00 | | 1 194 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 256.00 | 2 697 727.00 | | 2 642 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 044.00 | 796 011.00 | | 1 099 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 281 009.00 | 44 020.00 | 3 325 029.00 | 3 281 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 009.00 | 44 020.00 | 3 325 029.00 | 3 281 009.00 |
FM Production stockée | | | -61 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 773.00 | 23 428.00 | | 43 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 129 391.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 341.00 | 42 545.00 | | 9 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382.00 | 171 937.00 | | 32 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 060.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 365.00 | 169 877.00 | | 32 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 614.00 | 379 651.00 | | 204 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 044.00 | 3 810 588.00 | | 3 347 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 299.00 | 2 995 140.00 | | 2 887 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 745.00 | 815 448.00 | | 459 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 621.00 | | 2 431.00 | 2 703 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 900.00 | | 34 481.00 | 201 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 900.00 | 9 200.00 | 2 494 952.00 | 201 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 2 246 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 498.00 | | | 213 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 742.00 | | 2 431.00 | 2 253 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 381.00 | | | 236 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 742.00 | 43 911.00 | 9 200.00 | 2 193 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 245.00 | 43 911.00 | 9 200.00 | 2 148 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | 70.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 70.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | 9 411.00 | 10 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 546.00 | 145 546.00 | | 145 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 974 640.00 | | | 974 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 373.00 | 83 394.00 | 94 979.00 | 178 373.00 |
VI Groupe et associés | 490 930.00 | 490 930.00 | | 490 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 463.00 | | | 188 463.00 |
VP Divers | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 067.00 | 1 240 067.00 | | 1 240 067.00 |
VW T.V.A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 023.00 | 1 099 044.00 | 94 979.00 | 1 194 023.00 |