| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 680.00 | 31 330.00 | 24 350.00 | 55 680.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 665.00 | 1 877 504.00 | 30 161.00 | 1 907 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 622.00 | 213 710.00 | 12 912.00 | 226 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 849.00 | 2 122 544.00 | 288 305.00 | 2 410 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BN En cours de production de biens | 155 504.00 | | 155 504.00 | 155 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 660.00 | 3 230.00 | 864 430.00 | 867 660.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 860 171.00 | | 860 171.00 | 860 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 633.00 | 3 230.00 | 1 962 403.00 | 1 965 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 482.00 | 2 125 774.00 | 2 250 708.00 | 4 376 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 912 065.00 | 871 733.00 | | 912 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 231.00 | 540 332.00 | | 588 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 796.00 | 1 538 565.00 | | 1 626 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 897.00 | 95 168.00 | | 73 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 2 361.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 211 364.00 | | 168 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 876.00 | 368 453.00 | | 373 876.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 10 895.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 913.00 | 688 241.00 | | 623 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 708.00 | 2 226 806.00 | | 2 250 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 097.00 | 654 807.00 | | 585 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 431 475.00 | | 3 431 475.00 | 3 431 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 475.00 | | 3 431 475.00 | 3 431 475.00 |
FM Production stockée | | | -34 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 842.00 | 3 811.00 | | 24 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 26 500.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 26 500.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 1 150.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 25 350.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 669.00 | 216 067.00 | | 227 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 076.00 | 3 438 410.00 | | 3 448 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 845.00 | 2 898 078.00 | | 2 859 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 231.00 | 540 332.00 | | 588 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 464.00 | | 61 785.00 | 2 370 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 52 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 2 410 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 223 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 765.00 | | 26 315.00 | 203 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 217.00 | | 17 070.00 | 2 117 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 481.00 | | 18 400.00 | 49 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 348.00 | 29 596.00 | 6 400.00 | 2 099 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | 1 965.00 | 6 400.00 | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 583.00 | 27 631.00 | | 2 063 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 973.00 | 212 973.00 | | 212 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 863 789.00 | 863 789.00 | | 863 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 751.00 | 34 936.00 | 38 816.00 | 73 751.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 340.00 | 947 340.00 | | 947 340.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 913.00 | 585 097.00 | 38 816.00 | 623 913.00 |