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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 143.00 | 28 565.00 | 15 578.00 | 44 143.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 836.00 | 1 891 164.00 | 27 672.00 | 1 918 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 991.00 | 220 503.00 | 20 488.00 | 240 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 052.00 | 2 140 232.00 | 279 820.00 | 2 420 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
BN En cours de production de biens | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 263.00 | | 965 263.00 | 965 263.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 1 035 810.00 | | 1 035 810.00 | 1 035 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 049.00 | | 2 246 049.00 | 2 246 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 101.00 | 2 140 232.00 | 2 525 869.00 | 4 666 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 296.00 | 912 065.00 | | 1 000 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 700.00 | 588 231.00 | | 680 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 496.00 | 1 626 796.00 | | 1 807 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 381.00 | 73 897.00 | | 159 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 565.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 711.00 | 168 124.00 | | 128 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 784.00 | 373 876.00 | | 424 784.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 7 451.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 373.00 | 623 913.00 | | 718 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 869.00 | 2 250 708.00 | | 2 525 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 763.00 | 585 097.00 | | 652 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 590 345.00 | | 3 590 345.00 | 3 590 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 345.00 | | 3 590 345.00 | 3 590 345.00 |
FM Production stockée | | | 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | 24 842.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 20 500.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 20 500.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 15 000.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 15 000.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 685.00 | 227 669.00 | | 266 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 775.00 | 3 448 076.00 | | 3 605 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 074.00 | 2 859 845.00 | | 2 925 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 700.00 | 588 231.00 | | 680 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 849.00 | | 26 200.00 | 2 410 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 48 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 997.00 | 2 420 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 537.00 | 212 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 2 159 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 287.00 | | 26 200.00 | 2 134 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 544.00 | 29 885.00 | 12 197.00 | 2 122 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 330.00 | 8 772.00 | 11 537.00 | 31 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 214.00 | 21 113.00 | 660.00 | 2 091 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 965 263.00 | 965 263.00 | | 965 263.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 201.00 | 93 592.00 | 65 609.00 | 159 201.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 922.00 | 1 027 922.00 | | 1 027 922.00 |
VW T.V.A. | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 373.00 | 652 763.00 | 65 609.00 | 718 373.00 |