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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 605.00 | 1 856 257.00 | 42 348.00 | 1 898 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 612.00 | 207 326.00 | 11 286.00 | 218 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 464.00 | 2 099 348.00 | 271 116.00 | 2 370 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BN En cours de production de biens | 189 737.00 | | 189 737.00 | 189 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 352.00 | 3 230.00 | 883 122.00 | 886 352.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 782 180.00 | | 782 180.00 | 782 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 920.00 | 3 230.00 | 1 955 690.00 | 1 958 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 384.00 | 2 102 578.00 | 2 226 806.00 | 4 329 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 871 733.00 | 861 989.00 | | 871 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 332.00 | 459 745.00 | | 540 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 565.00 | 1 448 233.00 | | 1 538 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 168.00 | 178 671.00 | | 95 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 490 930.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 364.00 | 145 546.00 | | 211 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 453.00 | 373 386.00 | | 368 453.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 5 491.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 241.00 | 1 194 023.00 | | 688 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 806.00 | 2 642 256.00 | | 2 226 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 807.00 | 1 099 044.00 | | 654 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 112.00 | 76 620.00 | 3 372 732.00 | 3 296 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 112.00 | 76 620.00 | 3 372 732.00 | 3 296 112.00 |
FM Production stockée | | | 26 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | 43 773.00 | | 3 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 1 800.00 | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 32 382.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 17.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 17.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 350.00 | 32 365.00 | | 25 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 067.00 | 204 614.00 | | 216 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 410.00 | 3 347 044.00 | | 3 438 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 078.00 | 2 887 299.00 | | 2 898 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 332.00 | 459 745.00 | | 540 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 952.00 | | 39 098.00 | 2 494 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 586.00 | 2 370 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 732.00 | 203 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 854.00 | 2 117 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 498.00 | 9 732.00 | | 213 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 973.00 | | 24 098.00 | 2 246 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 481.00 | | 15 000.00 | 34 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 453.00 | 34 481.00 | 163 586.00 | 2 228 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | | 9 732.00 | 45 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 956.00 | 34 481.00 | 153 854.00 | 2 182 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 1 970.00 | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 1 970.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 1 970.00 | | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 882 481.00 | | | 882 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 979.00 | 61 545.00 | 33 434.00 | 94 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VP Divers | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 218.00 | 975 218.00 | | 975 218.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 241.00 | 654 807.00 | 33 434.00 | 688 241.00 |