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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 207.00 | 97 715.00 | 23 492.00 | 121 207.00 |
AH Fonds commercial | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 990.00 | 171 620.00 | 35 370.00 | 206 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 107.00 | 685 919.00 | 352 189.00 | 1 038 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 064.00 | 955 254.00 | 486 810.00 | 1 442 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
BN En cours de production de biens | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 912.00 | | 1 688 912.00 | 1 688 912.00 |
BZ Autres créances | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 279.00 | | 746 279.00 | 746 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 373.00 | | 2 965 373.00 | 2 965 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 436.00 | 955 254.00 | 3 452 182.00 | 4 407 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 188.00 | 2 321 188.00 | | 2 321 188.00 |
DH Report à nouveau | -482 876.00 | | | -482 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 086.00 | -482 876.00 | | -435 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 226.00 | 2 036 312.00 | | 1 601 226.00 |
DP Provisions pour risques | 378 843.00 | 678 507.00 | | 378 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 843.00 | 678 507.00 | | 378 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 918.00 | 130 994.00 | | 129 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 591.00 | 632 793.00 | | 599 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 284.00 | 953 064.00 | | 632 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 695.00 | 13 029.00 | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 790.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 909.00 | 145 567.00 | | 96 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 114.00 | 1 876 276.00 | | 1 472 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 182.00 | 4 591 094.00 | | 3 452 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 689.00 | | | 1 455 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 836.00 | | | 1 259 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 443.00 | 133 375.00 | 54 564.00 | 876 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 626.00 | 14 089.00 | | 83 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 817.00 | 119 286.00 | 54 564.00 | 792 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 507.00 | 261 843.00 | 561 507.00 | 678 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 507.00 | 261 843.00 | 561 507.00 | 678 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 843.00 | 561 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 591.00 | 599 591.00 | | 599 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688 912.00 | | | 1 688 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 525.00 | 1 861 269.00 | 81 257.00 | 1 942 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 196.00 | 1 342 196.00 | | 1 342 196.00 |