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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 057.00 | 120 819.00 | 4 238.00 | 125 057.00 |
AH Fonds commercial | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 880.00 | 195 405.00 | 19 475.00 | 214 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 370.00 | 797 456.00 | 239 914.00 | 1 037 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 565.00 | 1 113 680.00 | 339 886.00 | 1 453 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
BN En cours de production de biens | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 550.00 | | 2 178 550.00 | 2 178 550.00 |
BZ Autres créances | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 1 652 381.00 | | 1 652 381.00 | 1 652 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 277.00 | | 4 252 277.00 | 4 252 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 842.00 | 1 113 680.00 | 4 592 163.00 | 5 705 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 188.00 | 2 321 188.00 | | 2 321 188.00 |
DH Report à nouveau | -654 097.00 | -703 058.00 | | -654 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 899.00 | 48 962.00 | | 277 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 991.00 | 1 865 092.00 | | 2 142 991.00 |
DP Provisions pour risques | 585 589.00 | 155 568.00 | | 585 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 589.00 | 155 568.00 | | 585 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 945.00 | 75 148.00 | | 86 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 267.00 | 601 660.00 | | 751 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 674.00 | 708 006.00 | | 761 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 889.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 696.00 | 358 494.00 | | 263 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 583.00 | 1 782 010.00 | | 1 863 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 163.00 | 3 802 670.00 | | 4 592 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 215.00 | | 49 823.00 | 1 451 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 473.00 | 1 453 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 473.00 | 1 252 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 089.00 | | 3 850.00 | 139 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 749.00 | | 45 973.00 | 1 253 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 431.00 | 92 657.00 | 37 407.00 | 1 058 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 269.00 | 2 550.00 | | 118 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 162.00 | 90 106.00 | 37 407.00 | 940 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 568.00 | 585 589.00 | 155 567.00 | 155 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 568.00 | 585 589.00 | 155 567.00 | 155 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 589.00 | 155 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 267.00 | 751 267.00 | | 751 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 674.00 | 761 674.00 | | 761 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 696.00 | 263 696.00 | | 263 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 550.00 | 2 178 550.00 | | 2 178 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 393.00 | 2 293 016.00 | 58 377.00 | 2 351 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 637.00 | 1 776 637.00 | | 1 776 637.00 |