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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 207.00 | 118 269.00 | 2 939.00 | 121 207.00 |
AH Fonds commercial | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 823.00 | 186 689.00 | 23 134.00 | 209 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 927.00 | 753 473.00 | 290 454.00 | 1 043 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 215.00 | 1 058 431.00 | 392 785.00 | 1 451 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
BN En cours de production de biens | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 835.00 | | 2 111 835.00 | 2 111 835.00 |
BZ Autres créances | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CF Disponibilités | 843 284.00 | | 843 284.00 | 843 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 885.00 | | 3 409 885.00 | 3 409 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 100.00 | 1 058 431.00 | 3 802 670.00 | 4 861 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 188.00 | 2 321 188.00 | | 2 321 188.00 |
DH Report à nouveau | -703 058.00 | -917 962.00 | | -703 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 962.00 | 214 904.00 | | 48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 092.00 | 1 816 130.00 | | 1 865 092.00 |
DP Provisions pour risques | 155 568.00 | 367 488.00 | | 155 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 568.00 | 367 488.00 | | 155 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 148.00 | 124 076.00 | | 75 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 660.00 | 867 602.00 | | 601 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 006.00 | 626 061.00 | | 708 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889.00 | 7 084.00 | | 2 889.00 |
EA Autres dettes | 35 815.00 | 6 165.00 | | 35 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 494.00 | 103 993.00 | | 358 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 010.00 | 1 734 981.00 | | 1 782 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 670.00 | 3 918 599.00 | | 3 802 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 542.00 | | 108 605.00 | 1 419 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 932.00 | 1 451 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 932.00 | 1 253 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 576.00 | | 108 105.00 | 1 222 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 877.00 | | 500.00 | 57 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 980.00 | 99 382.00 | 76 932.00 | 1 035 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 116.00 | 9 152.00 | | 109 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 864.00 | 90 230.00 | 76 932.00 | 926 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 488.00 | 155 568.00 | 367 488.00 | 367 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 488.00 | 155 568.00 | 367 488.00 | 367 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 568.00 | 367 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 835.00 | 2 111 835.00 | | 2 111 835.00 |
VP Divers | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 006.00 | 708 006.00 | | 708 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 494.00 | 2 269 117.00 | 58 377.00 | 2 327 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 863.00 | 1 706 863.00 | | 1 706 863.00 |