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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 207.00 | 109 116.00 | 12 091.00 | 121 207.00 |
AH Fonds commercial | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 208.00 | 176 225.00 | 27 982.00 | 204 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 368.00 | 750 638.00 | 267 730.00 | 1 018 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 542.00 | 1 035 980.00 | 383 562.00 | 1 419 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
BN En cours de production de biens | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 870.00 | | 2 004 870.00 | 2 004 870.00 |
BZ Autres créances | 189 545.00 | | 189 545.00 | 189 545.00 |
CF Disponibilités | 1 025 711.00 | | 1 025 711.00 | 1 025 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 038.00 | | 3 535 038.00 | 3 535 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 580.00 | 1 035 980.00 | 3 918 599.00 | 4 954 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 188.00 | 2 321 188.00 | | 2 321 188.00 |
DH Report à nouveau | -917 962.00 | -482 876.00 | | -917 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 904.00 | -435 086.00 | | 214 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 130.00 | 1 601 226.00 | | 1 816 130.00 |
DP Provisions pour risques | 367 488.00 | 378 843.00 | | 367 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 488.00 | 378 843.00 | | 367 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 076.00 | 129 918.00 | | 124 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 602.00 | 599 591.00 | | 867 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 061.00 | 632 284.00 | | 626 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 12 695.00 | | 7 084.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 716.00 | | 6 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 993.00 | 96 909.00 | | 103 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 981.00 | 1 472 114.00 | | 1 734 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 599.00 | 3 452 182.00 | | 3 918 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 064.00 | | | 1 442 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 098.00 | | | 1 245 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 254.00 | 112 913.00 | 32 187.00 | 955 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 715.00 | 11 401.00 | | 97 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 539.00 | 101 512.00 | 32 187.00 | 857 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 843.00 | 367 488.00 | 378 843.00 | 378 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 843.00 | 367 488.00 | 378 843.00 | 378 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 488.00 | 261 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 602.00 | 867 602.00 | | 867 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 870.00 | | | 2 004 870.00 |
VP Divers | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 061.00 | 626 061.00 | | 626 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 562.00 | 2 195 110.00 | 76 453.00 | 2 271 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 905.00 | 1 610 905.00 | | 1 610 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |