| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 295.00 | 456 211.00 | 89 084.00 | 545 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 025.00 | 191 087.00 | 36 938.00 | 228 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 589.00 | 766 517.00 | 126 072.00 | 892 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 796.00 | 100 497.00 | 244 299.00 | 344 796.00 |
BN En cours de production de biens | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 898.00 | 2 802.00 | 115 096.00 | 117 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 305.00 | 29 907.00 | 691 398.00 | 721 305.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 833.00 | 133 206.00 | 1 249 627.00 | 1 382 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 421.00 | 899 723.00 | 1 375 699.00 | 2 275 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 548.00 | 90 354.00 | | 173 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 216.00 | 83 194.00 | | -81 216.00 |
DK Provisions réglementées | 26 198.00 | 19 759.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 228 531.00 | 303 307.00 | | 228 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 370.00 | 45 662.00 | | 52 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 370.00 | 45 662.00 | | 52 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 090.00 | 477 026.00 | | 473 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 225.00 | 230 588.00 | | 185 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 546.00 | 351 506.00 | | 423 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 23 447.00 | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 180.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 798.00 | 1 082 747.00 | | 1 094 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 699.00 | 1 431 716.00 | | 1 375 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 798.00 | 1 082 747.00 | | 1 094 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 179 653.00 | 38 243.00 | 3 217 896.00 | 3 179 653.00 |
FG Production vendue services | 49 621.00 | 240.00 | 49 861.00 | 49 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 275.00 | 38 483.00 | 3 267 758.00 | 3 229 275.00 |
FM Production stockée | | | -84 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 913.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 530.00 | 978.00 | | 8 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 000.00 | 141 000.00 | | 891 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187.00 | 3 112.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 187.00 | 544 112.00 | | 895 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 000.00 | 141 000.00 | | 871 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 627.00 | 9 951.00 | | 10 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 627.00 | 150 951.00 | | 881 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 561.00 | 393 161.00 | | 13 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 575.00 | 21 826.00 | | -75 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 467.00 | 3 772 619.00 | | 4 197 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 683.00 | 3 689 425.00 | | 4 278 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 216.00 | 83 194.00 | | -81 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 858.00 | 407 563.00 | | 355 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 108.00 | | 918 117.00 | 880 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 636.00 | 892 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 636.00 | 773 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 840.00 | | 918 117.00 | 760 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 283.00 | 66 870.00 | 34 636.00 | 734 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 045.00 | 19 173.00 | | 100 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 237.00 | 47 697.00 | 34 636.00 | 634 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 759.00 | 10 627.00 | 4 187.00 | 19 759.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 662.00 | 6 709.00 | | 45 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 427.00 | 103 299.00 | 93 427.00 | 93 427.00 |
6T Sur comptes clients | 12 955.00 | 18 852.00 | 1 900.00 | 12 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 382.00 | 122 151.00 | 95 327.00 | 106 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 802.00 | 139 487.00 | 99 515.00 | 171 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 860.00 | 95 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 627.00 | 4 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 225.00 | 185 225.00 | | 185 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 686 317.00 | | | 686 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 473 090.00 | 473 090.00 | | 473 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 212.00 | 754 174.00 | 35 038.00 | 789 212.00 |
VW T.V.A. | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 798.00 | 1 094 798.00 | | 1 094 798.00 |