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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 038.00 | 147 215.00 | 48 823.00 | 196 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 457.00 | 480 817.00 | 170 641.00 | 651 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 404.00 | 201 301.00 | 55 103.00 | 256 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 424.00 | 829 332.00 | 299 092.00 | 1 128 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 372.00 | 80 353.00 | 235 019.00 | 315 372.00 |
BN En cours de production de biens | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 306.00 | 40 434.00 | 269 872.00 | 310 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 394.00 | 7 662.00 | 1 123 731.00 | 1 131 394.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 818.00 | 128 450.00 | 1 759 369.00 | 1 887 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 243.00 | 957 782.00 | 2 058 461.00 | 3 016 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 145.00 | 14 011.00 | | 164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 170.00 | 166 816.00 | | 444 170.00 |
DK Provisions réglementées | 25 334.00 | 26 437.00 | | 25 334.00 |
DL TOTAL (I) | 743 649.00 | 317 264.00 | | 743 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 906.00 | 66 207.00 | | 79 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 906.00 | 66 207.00 | | 79 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 575.00 | 1 128 827.00 | | 525 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 006.00 | 209 955.00 | | 202 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 589.00 | 325 333.00 | | 430 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 286.00 | 9 708.00 | | 39 286.00 |
EA Autres dettes | 37 449.00 | 24 593.00 | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 906.00 | 1 698 416.00 | | 1 234 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 461.00 | 2 081 887.00 | | 2 058 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 906.00 | 1 698 416.00 | | 1 234 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 834 692.00 | 24 504.00 | 4 859 196.00 | 4 834 692.00 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 332.00 | 24 504.00 | 4 867 836.00 | 4 843 332.00 |
FM Production stockée | | | 82 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 843.00 | |
GE Autres charges | | | 48 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 889.00 | 12 715.00 | | 27 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 758.00 | 28 345.00 | | 28 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 405.00 | 605 351.00 | | 325 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 803.00 | 7 037.00 | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 208.00 | 612 388.00 | | 333 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 322.00 | 597 848.00 | | 325 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 326.00 | 7 507.00 | | 21 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 647.00 | 605 355.00 | | 346 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | 7 033.00 | | -13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 133.00 | 15 089.00 | | 147 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 948.00 | 4 828 978.00 | | 5 470 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 778.00 | 4 662 162.00 | | 5 026 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 170.00 | 166 816.00 | | 444 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 862.00 | 277 638.00 | | 370 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 781.00 | | 184 483.00 | 1 297 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 839.00 | 1 128 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 839.00 | 907 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 038.00 | | 22 000.00 | 174 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 217.00 | | 162 483.00 | 1 099 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 259.00 | 75 591.00 | 28 518.00 | 782 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 438.00 | 13 777.00 | | 133 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 821.00 | 61 813.00 | 28 518.00 | 648 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 437.00 | 6 700.00 | 7 803.00 | 26 437.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 207.00 | 14 626.00 | 927.00 | 66 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 359.00 | 120 787.00 | 83 359.00 | 83 359.00 |
6T Sur comptes clients | 50 537.00 | 1 056.00 | 43 931.00 | 50 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 896.00 | 121 843.00 | 127 290.00 | 133 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 540.00 | 143 170.00 | 136 019.00 | 226 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 843.00 | 128 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 326.00 | 7 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 006.00 | 202 006.00 | | 202 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 533.00 | 247 533.00 | | 247 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 205.00 | 1 122 205.00 | | 1 122 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 525 575.00 | 525 575.00 | | 525 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 888.00 | 1 219 174.00 | 33 714.00 | 1 252 888.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 906.00 | 1 234 906.00 | | 1 234 906.00 |