| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 038.00 | 133 438.00 | 40 601.00 | 174 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 972.00 | 461 973.00 | 380 999.00 | 842 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 245.00 | 186 849.00 | 69 396.00 | 256 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 781.00 | 782 259.00 | 515 521.00 | 1 297 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 381.00 | 69 247.00 | 205 134.00 | 274 381.00 |
BN En cours de production de biens | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 144.00 | 14 112.00 | 204 032.00 | 218 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 473.00 | 50 537.00 | 951 936.00 | 1 002 473.00 |
BZ Autres créances | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 262.00 | 133 896.00 | 1 566 365.00 | 1 700 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 042.00 | 916 156.00 | 2 081 887.00 | 2 998 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 011.00 | 92 332.00 | | 14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 816.00 | 171 679.00 | | 166 816.00 |
DK Provisions réglementées | 26 437.00 | 25 966.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 317 264.00 | 399 978.00 | | 317 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 207.00 | 66 884.00 | | 66 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 207.00 | 66 884.00 | | 66 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 827.00 | 505 114.00 | | 1 128 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 236 945.00 | | 209 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 333.00 | 441 217.00 | | 325 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 708.00 | 59 080.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 24 593.00 | 10 069.00 | | 24 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 416.00 | 1 252 425.00 | | 1 698 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 887.00 | 1 719 287.00 | | 2 081 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 416.00 | 1 252 425.00 | | 1 698 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 974 412.00 | 34 110.00 | 4 008 522.00 | 3 974 412.00 |
FG Production vendue services | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 244.00 | 34 110.00 | 4 019 354.00 | 3 985 244.00 |
FM Production stockée | | | 44 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 715.00 | 14 328.00 | | 12 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 345.00 | 21 377.00 | | 28 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 351.00 | 54 078.00 | | 605 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037.00 | 7 657.00 | | 7 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 388.00 | 61 734.00 | | 612 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 848.00 | 35 693.00 | | 597 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 507.00 | 14 853.00 | | 7 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 355.00 | 50 546.00 | | 605 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033.00 | 11 188.00 | | 7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 26 496.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 978.00 | 4 051 616.00 | | 4 828 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 162.00 | 3 879 937.00 | | 4 662 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 816.00 | 171 679.00 | | 166 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 638.00 | 313 700.00 | | 277 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 846.00 | | 984 883.00 | 967 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 24 525.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 654 923.00 | 1 297 781.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 923.00 | 1 099 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 728.00 | | 5 310.00 | 168 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 568.00 | | 979 573.00 | 774 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 674.00 | 81 661.00 | 57 076.00 | 757 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 907.00 | 17 531.00 | | 115 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 767.00 | 64 131.00 | 57 076.00 | 641 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 966.00 | 7 507.00 | 7 037.00 | 25 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 884.00 | | 677.00 | 66 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 257.00 | 83 359.00 | 100 257.00 | 100 257.00 |
6T Sur comptes clients | 40 416.00 | 20 889.00 | 10 769.00 | 40 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 673.00 | 104 249.00 | 111 025.00 | 140 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 523.00 | 111 756.00 | 118 739.00 | 233 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 249.00 | 111 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 507.00 | 7 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 941 856.00 | 941 856.00 | | 941 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VC Groupe et associés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 827.00 | 1 128 827.00 | | 1 128 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 999.00 | 1 084 857.00 | 85 142.00 | 1 169 999.00 |
VW T.V.A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 416.00 | 1 698 416.00 | | 1 698 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |