| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 728.00 | 115 907.00 | 52 821.00 | 168 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 949.00 | 489 064.00 | 71 885.00 | 560 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 619.00 | 152 702.00 | 60 917.00 | 213 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 846.00 | 757 674.00 | 210 173.00 | 967 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 899.00 | 77 492.00 | 196 407.00 | 273 899.00 |
BN En cours de production de biens | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 248.00 | 22 765.00 | 168 483.00 | 191 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 303.00 | 40 416.00 | 803 887.00 | 844 303.00 |
BZ Autres créances | 157 866.00 | | 157 866.00 | 157 866.00 |
CF Disponibilités | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 787.00 | 140 673.00 | 1 509 114.00 | 1 649 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 633.00 | 898 347.00 | 1 719 287.00 | 2 617 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 332.00 | 173 548.00 | | 92 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 679.00 | -81 216.00 | | 171 679.00 |
DK Provisions réglementées | 25 966.00 | 26 198.00 | | 25 966.00 |
DL TOTAL (I) | 399 978.00 | 228 531.00 | | 399 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 884.00 | 52 370.00 | | 66 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 884.00 | 52 370.00 | | 66 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 114.00 | 473 090.00 | | 505 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 945.00 | 185 225.00 | | 236 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 217.00 | 423 546.00 | | 441 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 080.00 | 6 768.00 | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 6 169.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 425.00 | 1 094 798.00 | | 1 252 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 287.00 | 1 375 699.00 | | 1 719 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 425.00 | 1 094 798.00 | | 1 252 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 721 975.00 | 18 389.00 | 3 740 364.00 | 3 721 975.00 |
FG Production vendue services | 21 661.00 | 83.00 | 21 744.00 | 21 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 636.00 | 18 472.00 | 3 762 108.00 | 3 743 636.00 |
FM Production stockée | | | 68 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 377.00 | 8 530.00 | | 21 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 078.00 | 891 000.00 | | 54 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 657.00 | 4 187.00 | | 7 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 734.00 | 895 187.00 | | 61 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 693.00 | 871 000.00 | | 35 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 853.00 | 10 627.00 | | 14 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 546.00 | 881 627.00 | | 50 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | 13 561.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 496.00 | -75 575.00 | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 616.00 | 4 197 467.00 | | 4 051 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 937.00 | 4 278 683.00 | | 3 879 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 679.00 | -81 216.00 | | 171 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 700.00 | 355 858.00 | | 313 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 589.00 | | 193 050.00 | 892 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 792.00 | 967 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 168 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 792.00 | 774 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | 67 510.00 | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 320.00 | | 101 040.00 | 773 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 24 500.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 517.00 | 73 256.00 | 82 099.00 | 766 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 218.00 | 14 689.00 | 18 000.00 | 119 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 298.00 | 58 567.00 | 64 099.00 | 647 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 198.00 | 7 425.00 | 7 657.00 | 26 198.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 370.00 | 14 514.00 | | 52 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 299.00 | 100 257.00 | 103 299.00 | 103 299.00 |
6T Sur comptes clients | 29 907.00 | 22 286.00 | 11 776.00 | 29 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 206.00 | 122 543.00 | 115 076.00 | 133 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 774.00 | 144 481.00 | 122 732.00 | 211 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 628.00 | 115 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 854.00 | 7 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
UX Autres créances clients | 795 898.00 | | | 795 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VC Groupe et associés | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
VI Groupe et associés | 505 114.00 | 505 114.00 | | 505 114.00 |
VP Divers | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 424.00 | 1 001 469.00 | 72 955.00 | 1 074 424.00 |
VW T.V.A. | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 425.00 | 1 252 425.00 | | 1 252 425.00 |