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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 582.00 | 87 756.00 | 2 826.00 | 90 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 207.00 | 227 933.00 | 144 274.00 | 372 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 272.00 | 334 702.00 | 160 569.00 | 495 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 162.00 | | 143 162.00 | 143 162.00 |
BN En cours de production de biens | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 745.00 | 39 458.00 | 441 287.00 | 480 745.00 |
BZ Autres créances | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CF Disponibilités | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 952.00 | 39 458.00 | 799 493.00 | 838 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 223.00 | 374 161.00 | 960 062.00 | 1 334 223.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 950.00 | 370 670.00 | | 353 950.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 910.00 | -16 719.00 | | -20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 443 047.00 | 463 957.00 | | 443 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 287.00 | 109 418.00 | | 53 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 989.00 | 298 738.00 | | 268 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 767.00 | 239 428.00 | | 174 767.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 015.00 | 648 191.00 | | 517 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 062.00 | 1 112 148.00 | | 960 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 258.00 | 595 325.00 | | 491 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 482.00 | | | 485 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 183.00 | | | 443 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 919.00 | 53 317.00 | 9 534.00 | 290 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 513.00 | | 4 500.00 | 23 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 406.00 | 53 317.00 | 5 034.00 | 267 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 092.00 | 18 750.00 | 10 384.00 | 31 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 092.00 | 18 750.00 | 10 384.00 | 31 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 750.00 | 10 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 989.00 | 268 989.00 | | 268 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 405.00 | 26 648.00 | 25 757.00 | 52 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 367.00 | 555 935.00 | 13 432.00 | 569 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 015.00 | 491 258.00 | 25 757.00 | 517 015.00 |