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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 458.00 | 17 472.00 | 8 986.00 | 26 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 591.00 | 89 552.00 | 2 039.00 | 91 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 932.00 | 250 408.00 | 126 524.00 | 376 932.00 |
BF Prêts | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 536.00 | 357 432.00 | 146 104.00 | 503 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
BN En cours de production de biens | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 964.00 | 22 818.00 | 471 145.00 | 493 964.00 |
BZ Autres créances | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CF Disponibilités | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 613.00 | 22 818.00 | 843 794.00 | 866 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 148.00 | 380 250.00 | 989 898.00 | 1 370 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 040.00 | 353 950.00 | | 333 040.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 682.00 | -20 910.00 | | -23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 419 365.00 | 443 047.00 | | 419 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 864.00 | 53 287.00 | | 44 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 467.00 | 268 989.00 | | 351 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 323.00 | 174 767.00 | | 149 323.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 9 121.00 | | 6 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 110.00 | 10 744.00 | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 533.00 | 517 015.00 | | 570 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 898.00 | 960 062.00 | | 989 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 401.00 | 491 258.00 | | 44 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 882.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 272.00 | | | 495 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 789.00 | | | 462 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 702.00 | 46 947.00 | 24 217.00 | 334 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | 1 279.00 | 2 820.00 | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 689.00 | 45 668.00 | 21 397.00 | 315 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 467.00 | 351 467.00 | | 351 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UP Prêts | 1 717.00 | 1 539.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 493 964.00 | | | 493 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 413.00 | 12.00 | | 44 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VP Divers | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 914.00 | 591 936.00 | 6 978.00 | 598 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 033.00 | 520 631.00 | | 565 033.00 |