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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 458.00 | 20 893.00 | 5 564.00 | 26 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 154.00 | 89 713.00 | 6 441.00 | 96 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 156.00 | 277 189.00 | 94 967.00 | 372 156.00 |
BF Prêts | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 586.00 | 387 795.00 | 116 791.00 | 504 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 529.00 | 2 242.00 | 153 287.00 | 155 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 461.00 | 18 598.00 | 531 863.00 | 550 461.00 |
BZ Autres créances | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CF Disponibilités | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 624.00 | 20 841.00 | 872 783.00 | 893 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 210.00 | 408 636.00 | 989 574.00 | 1 398 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 358.00 | 333 040.00 | | 309 358.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | -23 682.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 431 937.00 | 419 365.00 | | 431 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 506.00 | 44 864.00 | | 33 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 413.00 | 351 467.00 | | 330 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 224.00 | 149 323.00 | | 191 224.00 |
EA Autres dettes | | 6 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 13 110.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 637.00 | 570 533.00 | | 557 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 574.00 | 989 898.00 | | 989 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 605.00 | 44 401.00 | | 524 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 451.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 536.00 | | 15 065.00 | 503 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737.00 | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 015.00 | 504 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 468 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 523.00 | | 11 065.00 | 468 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 4 000.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 432.00 | 41 641.00 | 11 278.00 | 357 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 472.00 | 3 422.00 | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 960.00 | 38 220.00 | 11 278.00 | 339 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 413.00 | 330 413.00 | | 330 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UP Prêts | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 550 461.00 | 550 461.00 | | 550 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 043.00 | 11.00 | 16 095.00 | 33 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VP Divers | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 127.00 | 641 346.00 | 9 781.00 | 651 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 637.00 | 524 605.00 | 16 095.00 | 557 637.00 |