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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 403.00 | 25 217.00 | 4 186.00 | 29 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 234.00 | 78 642.00 | 4 592.00 | 83 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 445.00 | 305 925.00 | 87 521.00 | 393 445.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 770.00 | 409 784.00 | 103 986.00 | 513 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 910.00 | 2 746.00 | 146 163.00 | 148 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 193.00 | 18 598.00 | 205 595.00 | 224 193.00 |
BZ Autres créances | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CF Disponibilités | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 631.00 | 21 345.00 | 594 287.00 | 615 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 401.00 | 431 129.00 | 698 273.00 | 1 129 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 929.00 | 309 358.00 | | 321 929.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 566.00 | 12 572.00 | | -33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 398 371.00 | 431 937.00 | | 398 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 716.00 | 33 506.00 | | 34 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 330 413.00 | | 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 081.00 | 191 224.00 | | 141 081.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 902.00 | 557 637.00 | | 299 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 273.00 | 989 574.00 | | 698 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 893.00 | 524 605.00 | | 281 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 463.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 586.00 | 1 500.00 | 77 615.00 | 504 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 631.00 | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 931.00 | 513 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 301.00 | 476 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 458.00 | | 2 945.00 | 26 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 310.00 | | 74 670.00 | 468 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | 1 500.00 | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 795.00 | 37 613.00 | 15 625.00 | 387 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 893.00 | 4 324.00 | | 20 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 902.00 | 33 290.00 | 15 625.00 | 366 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 242.00 | 2 746.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 841.00 | 2 746.00 | 2 242.00 | 20 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 841.00 | 2 746.00 | 2 242.00 | 20 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 950.00 | 201 950.00 | | 201 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 287.00 | 16 278.00 | 18 009.00 | 34 287.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 708.00 | 248 908.00 | 6 800.00 | 255 708.00 |
VW T.V.A. | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 902.00 | 281 893.00 | 18 009.00 | 299 902.00 |