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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 513 119.00 | 109 517.00 | 403 603.00 | 513 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 916.00 | 240 179.00 | 33 738.00 | 273 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 516.00 | 536 698.00 | 173 818.00 | 710 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 644.00 | 928 384.00 | 703 259.00 | 1 631 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 436.00 | 70 610.00 | 723 826.00 | 794 436.00 |
BZ Autres créances | 324 466.00 | | 324 466.00 | 324 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 707.00 | | 1 591 707.00 | 1 591 707.00 |
CF Disponibilités | 1 345 768.00 | | 1 345 768.00 | 1 345 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 891.00 | 70 610.00 | 4 341 281.00 | 4 411 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 630.00 | 998 994.00 | 5 044 635.00 | 6 043 630.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 252.00 | 1 163 715.00 | | 1 356 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 699.00 | 692 537.00 | | 845 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 951.00 | 3 506 252.00 | | 3 851 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 394.00 | 129 125.00 | | 97 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 615.00 | 53 838.00 | | 345 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 023.00 | 593 763.00 | | 579 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 799.00 | 136 973.00 | | 131 799.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | 37 239.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 731.00 | 950 938.00 | | 1 187 731.00 |
ED (V) | 4 953.00 | 4 399.00 | | 4 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 635.00 | 4 461 589.00 | | 5 044 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 340 355.00 | | 4 340 355.00 | 4 340 355.00 |
FG Production vendue services | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 629.00 | | 4 369 629.00 | 4 369 629.00 |
FM Production stockée | | | -10 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 083.00 | 15 000.00 | | 69 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 083.00 | 15 000.00 | | 69 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 144.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 169.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 313.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 252.00 | 14 687.00 | | 68 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 658.00 | 222 842.00 | | 280 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 073.00 | 3 925 615.00 | | 4 477 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 374.00 | 3 233 078.00 | | 3 631 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 699.00 | 692 537.00 | | 845 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | 2 883.00 | | 5 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 177 777.00 | 1 163 626.00 | 14 151.00 | 1 177 777.00 |
6T Sur comptes clients | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 615.00 | 345 615.00 | | 345 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 023.00 | 579 023.00 | | 579 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 777.00 | 1 163 626.00 | 14 151.00 | 1 177 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 242.00 | 1 157 253.00 | 28 989.00 | 1 186 242.00 |