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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 891.00 | 53 173.00 | 3 718.00 | 56 891.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 513 119.00 | 265 642.00 | 247 477.00 | 513 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 683.00 | 293 988.00 | 3 695.00 | 297 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 660.00 | 753 547.00 | 78 114.00 | 831 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 977.00 | 1 366 350.00 | 426 627.00 | 1 792 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 542.00 | | 546 542.00 | 546 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 102.00 | | 2 188 102.00 | 2 188 102.00 |
BZ Autres créances | 1 048 778.00 | | 1 048 778.00 | 1 048 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 707.00 | | 781 707.00 | 781 707.00 |
CF Disponibilités | 1 660 359.00 | | 1 660 359.00 | 1 660 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 909.00 | | 6 504 909.00 | 6 504 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 886.00 | 1 366 350.00 | 6 931 536.00 | 8 297 886.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 487.00 | 1 864 974.00 | | 1 647 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 052.00 | 82 514.00 | | 383 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 540.00 | 3 597 487.00 | | 3 680 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 036.00 | 1 104 737.00 | | 902 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 791.00 | 1 487 905.00 | | 1 733 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 248.00 | 282 530.00 | | 372 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 447.00 | 141 128.00 | | 195 447.00 |
EA Autres dettes | 47 475.00 | 84 282.00 | | 47 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 997.00 | 3 258 596.00 | | 3 250 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 536.00 | 6 856 083.00 | | 6 931 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 965 483.00 | | 3 965 483.00 | 3 965 483.00 |
FG Production vendue services | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 865.00 | | 4 014 865.00 | 4 014 865.00 |
FM Production stockée | | | 26 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 285.00 | |
GE Autres charges | | | 71 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 117.00 | | | 168 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 117.00 | | | 168 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 765.00 | | | -48 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 614.00 | -52 455.00 | | 98 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 987.00 | 3 282 888.00 | | 4 180 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 935.00 | 3 200 374.00 | | 3 797 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 052.00 | 82 514.00 | | 383 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 065.00 | 74 285.00 | | 1 292 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 379.00 | 1 793.00 | | 51 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 685.00 | 72 491.00 | | 1 240 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 791.00 | 1 733 791.00 | | 1 733 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 248.00 | 372 248.00 | | 372 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 447.00 | 195 447.00 | | 195 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 036.00 | 115 574.00 | 684 426.00 | 902 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239 396.00 | 3 239 396.00 | | 3 239 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 384.00 | 3 239 396.00 | 24 988.00 | 3 264 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 997.00 | 2 464 534.00 | 684 426.00 | 3 250 997.00 |