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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 241.00 | 41 995.00 | 5 245.00 | 47 241.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 513 119.00 | 140 742.00 | 372 377.00 | 513 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 776.00 | 256 034.00 | 37 742.00 | 293 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 229.00 | 576 129.00 | 198 100.00 | 774 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 656.00 | 1 014 900.00 | 709 756.00 | 1 724 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 745.00 | 70 610.00 | 954 135.00 | 1 024 745.00 |
BZ Autres créances | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 707.00 | | 1 581 707.00 | 1 581 707.00 |
CF Disponibilités | 1 952 711.00 | | 1 952 711.00 | 1 952 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 733.00 | 70 610.00 | 5 500 123.00 | 5 570 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 389.00 | 1 085 510.00 | 6 209 879.00 | 7 295 389.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 951.00 | 1 356 252.00 | | 1 601 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 543.00 | 845 699.00 | | 638 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 494.00 | 3 851 951.00 | | 3 890 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 002.00 | 97 394.00 | | 931 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 446.00 | 345 615.00 | | 865 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 931.00 | 579 023.00 | | 368 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 966.00 | 131 799.00 | | 122 966.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | 32 410.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 773.00 | 1 187 731.00 | | 2 313 773.00 |
ED (V) | 5 612.00 | 4 953.00 | | 5 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 879.00 | 5 044 635.00 | | 6 209 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 160 325.00 | | 4 160 325.00 | 4 160 325.00 |
FG Production vendue services | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 069.00 | | 4 182 069.00 | 4 182 069.00 |
FM Production stockée | | | 45 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 69 083.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 69 083.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 441.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | 390.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 832.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | 68 252.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 338.00 | 280 658.00 | | 197 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 342.00 | 4 477 073.00 | | 4 294 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 800.00 | 3 631 374.00 | | 3 655 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 543.00 | 845 699.00 | | 638 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | 5 767.00 | | 2 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 446.00 | 865 446.00 | | 865 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 931.00 | 368 931.00 | | 368 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 002.00 | 226 293.00 | 704 709.00 | 931 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 476.00 | 1 615 018.00 | 27 458.00 | 1 642 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 773.00 | 1 609 064.00 | 704 709.00 | 2 313 773.00 |