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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 191.00 | 44 584.00 | 7 606.00 | 52 191.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 513 119.00 | 171 967.00 | 341 152.00 | 513 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 976.00 | 270 016.00 | 26 960.00 | 296 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 223.00 | 628 104.00 | 180 119.00 | 808 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 694.00 | 1 114 672.00 | 649 022.00 | 1 763 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 732.00 | | 299 732.00 | 299 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 894.00 | 70 610.00 | 1 604 284.00 | 1 674 894.00 |
BZ Autres créances | 497 975.00 | | 497 975.00 | 497 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 707.00 | | 781 707.00 | 781 707.00 |
CF Disponibilités | 2 554 844.00 | | 2 554 844.00 | 2 554 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 030.00 | 70 610.00 | 6 241 420.00 | 6 312 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 723.00 | 1 185 282.00 | 6 890 442.00 | 8 075 723.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 494.00 | 1 601 951.00 | | 1 740 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 512.00 | 638 543.00 | | 823 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 005.00 | 3 890 494.00 | | 4 214 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 709.00 | 931 002.00 | | 704 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 042.00 | 865 446.00 | | 1 291 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 775.00 | 368 931.00 | | 511 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 135.00 | 122 966.00 | | 146 135.00 |
EA Autres dettes | 22 775.00 | 25 429.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 436.00 | 2 313 773.00 | | 2 676 436.00 |
ED (V) | | 5 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 442.00 | 6 209 879.00 | | 6 890 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 209 658.00 | | 4 209 658.00 | 4 209 658.00 |
FG Production vendue services | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 654.00 | | 4 244 654.00 | 4 244 654.00 |
FM Production stockée | | | 137 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 7 500.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 964.00 | 2 078.00 | | 8 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 4 902.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | 2 598.00 | | -7 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 246.00 | 197 338.00 | | 265 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 112.00 | 4 294 342.00 | | 4 510 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 600.00 | 3 655 800.00 | | 3 686 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 512.00 | 638 543.00 | | 823 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 042.00 | 291 042.00 | 1 000 000.00 | 1 291 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 775.00 | 511 775.00 | | 511 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 709.00 | 199 086.00 | 505 623.00 | 704 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206 578.00 | 2 206 578.00 | | 2 206 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 127.00 | 2 206 578.00 | 24 549.00 | 2 231 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 436.00 | 1 170 814.00 | 1 505 623.00 | 2 676 436.00 |