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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 173 714.00 | 8 521.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 3 574.00 | 94.00 | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 524.00 | 70 786.00 | 34 738.00 | 105 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 204.00 | 248 075.00 | 62 128.00 | 310 204.00 |
BP En cours de production de services | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BT Marchandises | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 625.00 | | 263 625.00 | 263 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 829.00 | 248 075.00 | 325 753.00 | 573 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 739.00 | | | 224 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 753.00 | | | 325 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 677.00 | | | 181 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 794.00 | | 707 794.00 | 707 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 794.00 | | 707 794.00 | 707 794.00 |
FM Production stockée | | | 80 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 757.00 | | | 811 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 330.00 | | 38 874.00 | 271 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 554.00 | | 33 874.00 | 257 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 110.00 | 14 965.00 | | 233 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 110.00 | 14 965.00 | | 233 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 288.00 | 11 226.00 | 43 063.00 | 54 288.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 465.00 | 173 689.00 | 13 775.00 | 187 465.00 |
VW T.V.A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 739.00 | 181 677.00 | 43 063.00 | 224 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
ST Autres comptes | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 621.00 | | | 229 621.00 |