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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 182 235.00 | 177 160.00 | 5 075.00 | 182 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 3 615.00 | 54.00 | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 038.00 | 75 947.00 | 26 091.00 | 102 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 718.00 | 256 722.00 | 49 996.00 | 306 718.00 |
BT Marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 758.00 | 256 722.00 | 217 036.00 | 473 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 455.00 | | | -125 455.00 |
DL TOTAL (I) | -24 440.00 | | | -24 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 219.00 | | | 216 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 273.00 | | 756 273.00 | 756 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 273.00 | | 756 273.00 | 756 273.00 |
FM Production stockée | | | -80 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 955.00 | | | 675 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 409.00 | | | 801 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 455.00 | | | -125 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 204.00 | | 339.00 | 310 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 306 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 287 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 428.00 | | 339.00 | 291 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 075.00 | 11 782.00 | 3 135.00 | 248 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 075.00 | 11 782.00 | 3 135.00 | 248 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 47 359.00 | 25 258.00 | 72 617.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 716.00 | 162 941.00 | 13 775.00 | 176 716.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 476.00 | 216 219.00 | 25 258.00 | 241 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 609.00 | | | 173 609.00 |