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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 2 778.00 | 1 389.00 | 4 167.00 |
AP Constructions | 172 656.00 | 173 832.00 | -1 176.00 | 172 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 4 198.00 | 601.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 812.00 | 90 117.00 | 2 696.00 | 92 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 410.00 | 270 925.00 | 20 485.00 | 291 410.00 |
BT Marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
BZ Autres créances | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CF Disponibilités | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 236.00 | | 333 236.00 | 333 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 646.00 | 270 925.00 | 353 722.00 | 624 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
DL TOTAL (I) | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 089.00 | | | 168 089.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 722.00 | | | 353 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 376.00 | | 857 376.00 | 857 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 376.00 | | 857 376.00 | 857 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 876.00 | | | 864 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 750.00 | | | 756 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 410.00 | | 3 000.00 | 288 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 268.00 | | | 270 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | 3 000.00 | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 939.00 | 10 986.00 | | 259 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 550.00 | 9 597.00 | | 258 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 176 949.00 | 176 949.00 | | 176 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 574.00 | 211 599.00 | 16 975.00 | 228 574.00 |
VW T.V.A. | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 214.00 | 188 214.00 | | 188 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
ST Autres comptes | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
YT Sous‐traitance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |