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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 1 389.00 | 2 778.00 | 4 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 172 656.00 | 172 118.00 | 539.00 | 172 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 3 958.00 | 841.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 812.00 | 82 474.00 | 10 339.00 | 92 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 410.00 | 259 939.00 | 28 471.00 | 288 410.00 |
BT Marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 383.00 | | 264 383.00 | 264 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 792.00 | 259 939.00 | 292 854.00 | 552 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -59 679.00 | | | -59 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
DL TOTAL (I) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 854.00 | | | 292 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 598.00 | | | 229 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 122.00 | | 903 122.00 | 903 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 122.00 | | 903 122.00 | 903 122.00 |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 738.00 | | | 798 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 243.00 | | 4 167.00 | 289 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 288 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 167.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 268.00 | | | 270 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 953.00 | 10 986.00 | | 248 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 953.00 | 9 597.00 | | 248 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 201 587.00 | 201 587.00 | | 201 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 195.00 | 12 687.00 | 6 508.00 | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 140.00 | 217 164.00 | 13 975.00 | 231 140.00 |
VW T.V.A. | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 106.00 | 229 598.00 | 6 508.00 | 236 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |